四半期報告書-第15期第2四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年4月27日 17:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 6,977 | 10,160 |
減価償却費 | 1,063 | 1,374 |
のれん償却額 | 155 | 179 |
減損損失 | 324 | 561 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
持分法による投資損益(△は益) | 71 | 62 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,393 | -4,750 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -485 | -168 |
外国為替取引預け委託保証金の増減額(△は増加) | -1,600 | 1,499 |
外国為替取引未決済額の純増減額(△は増加)) | -757 | 304 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,321 | 2,009 |
未払金の増減額(△は減少) | 504 | 809 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3 | -227 |
その他 | 262 | 1,298 |
小計 | 6,444 | 13,112 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 33 |
利息の支払額 | -25 | -14 |
法人税等の支払額 | -3,082 | -4,349 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,353 | 8,781 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,055 | -435 |
定期預金の払戻による収入 | 350 | 405 |
有形固定資産の取得による支出 | -639 | -1,391 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,161 | -3,031 |
投資有価証券の売却による収入 | 236 | 179 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -155 | -306 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 114 | 47 |
その他 | -145 | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,455 | -4,546 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 3,300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -456 | -709 |
社債の償還による支出 | -100 | -100 |
自己株式の取得による支出 | - | -1,999 |
自己株式の処分による収入 | - | 439 |
配当金の支払額 | -1,426 | -2,275 |
少数株主からの払込みによる収入 | 125 | 677 |
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -3,002 | - |
自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | - | 3,002 |
その他 | -125 | 15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,684 | -950 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 100 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -783 | 3,385 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,134 | 19,350 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,350 | 21,494 |