サイバーエージェント（4751）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年4月27日 17:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年10月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,977 | 10,160 |
| 減価償却費 | 1,063 | 1,374 |
| のれん償却額 | 155 | 179 |
| 減損損失 | 324 | 561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,393 | -4,750 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -485 | -168 |
| 外国為替取引預け委託保証金の増減額（△は増加） | -1,600 | 1,499 |
| 外国為替取引未決済額の純増減額（△は増加）） | -757 | 304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,321 | 2,009 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 504 | 809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | -227 |
| その他 | 262 | 1,298 |
| 小計 | 6,444 | 13,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 33 |
| 利息の支払額 | -25 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -3,082 | -4,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,353 | 8,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,055 | -435 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350 | 405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -639 | -1,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,161 | -3,031 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 236 | 179 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -155 | -306 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 114 | 47 |
| その他 | -145 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,455 | -4,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -456 | -709 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,999 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 439 |
| 配当金の支払額 | -1,426 | -2,275 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 125 | 677 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -3,002 | － |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | － | 3,002 |
| その他 | -125 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,684 | -950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -783 | 3,385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,134 | 19,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,350 | 21,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
