四半期報告書-第14期第2四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年5月2日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,651 | 6,977 |
減価償却費 | 893 | 1,063 |
のれん償却額 | 151 | 155 |
減損損失 | 66 | 324 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 39 | -1 |
受取利息 | -26 | -16 |
支払利息 | 16 | 23 |
為替差損益(△は益) | 69 | -4 |
固定資産除却損 | 102 | 114 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 110 |
震災関連費用 | - | 144 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -197 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 143 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -30 | 71 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -297 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,363 | -1,393 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -96 | -20 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 261 | -485 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,729 | 1,321 |
未払金の増減額(△は減少) | 321 | 504 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3 | 3 |
その他 | -1,287 | -2,250 |
小計 | 4,347 | 6,444 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 17 |
利息の支払額 | -13 | -25 |
法人税等の支払額 | -701 | -3,082 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,661 | 3,353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -801 | -1,055 |
定期預金の払戻による収入 | 331 | 350 |
有形固定資産の取得による支出 | -678 | -639 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,131 | -1,161 |
投資有価証券の取得による支出 | -63 | -70 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 236 |
関係会社株式の取得による支出 | -2,523 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,373 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -355 | -155 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 799 | 114 |
貸付けによる支出 | -411 | - |
貸付金の回収による収入 | 221 | - |
その他 | -128 | -75 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,111 | -2,455 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 70 | - |
長期借入れによる収入 | 1,100 | 3,300 |
長期借入金の返済による支出 | -362 | -456 |
社債の償還による支出 | -100 | -100 |
配当金の支払額 | -651 | -1,426 |
少数株主への配当金の支払額 | -105 | -121 |
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | - | -3,002 |
その他 | -2 | 121 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -52 | -1,684 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,407 | -783 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,982 | 14,575 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,575 | 19,350 |