サイバーエージェント（4751）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月2日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,651 | 6,977 |
| 減価償却費 | 893 | 1,063 |
| のれん償却額 | 151 | 155 |
| 減損損失 | 66 | 324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | -1 |
| 受取利息 | -26 | -16 |
| 支払利息 | 16 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 69 | -4 |
| 固定資産除却損 | 102 | 114 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 110 |
| 震災関連費用 | － | 144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -197 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 143 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | 71 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -297 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,363 | -1,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96 | -20 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 261 | -485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,729 | 1,321 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 321 | 504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| その他 | -1,287 | -2,250 |
| 小計 | 4,347 | 6,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 17 |
| 利息の支払額 | -13 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -701 | -3,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,661 | 3,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -801 | -1,055 |
| 定期預金の払戻による収入 | 331 | 350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -678 | -639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,131 | -1,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 236 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,523 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,373 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -355 | -155 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 799 | 114 |
| 貸付けによる支出 | -411 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 221 | － |
| その他 | -128 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,111 | -2,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362 | -456 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -651 | -1,426 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -105 | -121 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -3,002 |
| その他 | -2 | 121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52 | -1,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,407 | -783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,982 | 14,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,575 | 19,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
