サイバーエージェント（4751）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,160 | 17,674 |
| 減価償却費 | 1,374 | 2,061 |
| のれん償却額 | 179 | 201 |
| 減損損失 | 561 | 2,098 |
| 為替差損益（△は益） | -76 | -362 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -52 | -16,409 |
| 事業撤退損失 | 31 | 1,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,750 | -1,589 |
| 外国為替取引預け委託保証金の増減額（△は増加） | 1,499 | 1,549 |
| 外国為替取引未決済額の純増減額（△は増加）） | 304 | 208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,009 | 1,131 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 809 | 133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -227 | -245 |
| その他 | 1,288 | 365 |
| 小計 | 13,112 | 8,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 14 |
| 利息の支払額 | -14 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -4,349 | -4,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,781 | 3,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -435 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 405 | 74 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,391 | -1,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,031 | -3,370 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 179 | 535 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 221 | 6,814 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 50 | 13,447 |
| その他 | -542 | -563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,546 | 15,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -709 | -501 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 677 | 865 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,999 | -5,004 |
| 自己株式の処分による収入 | 439 | 71 |
| 配当金の支払額 | -2,275 | -2,257 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | 3,002 | － |
| その他 | 15 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -950 | -7,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | 457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,385 | 12,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,108 | 21,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,494 | 31,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
