四半期報告書-第16期第1四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年10月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,766 | 6,695 |
減価償却費 | 619 | 1,019 |
のれん償却額 | 84 | 97 |
減損損失 | 94 | 1,055 |
為替差損益(△は益) | -2 | -203 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -6,068 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,065 | -594 |
外国為替取引預け委託保証金の増減額(△は増加) | 1,499 | 0 |
外国為替取引未決済額の純増減額(△は増加)) | 1,087 | -214 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 267 | 571 |
未払金の増減額(△は減少) | -828 | 292 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -228 | -158 |
その他 | 1,020 | 1,382 |
小計 | 7,316 | 3,877 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
利息の支払額 | -6 | -11 |
法人税等の支払額 | -4,355 | -4,708 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,957 | -838 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -235 | - |
定期預金の払戻による収入 | 205 | 72 |
有形固定資産の取得による支出 | -671 | -1,070 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,271 | -1,830 |
投資有価証券の売却による収入 | 174 | 370 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 6,814 |
その他 | -118 | -350 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,918 | 4,005 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -220 |
長期借入金の返済による支出 | -348 | -250 |
少数株主からの払込みによる収入 | 105 | 254 |
配当金の支払額 | -2,288 | -2,271 |
自己株式の取得による支出 | -1,999 | - |
自己株式の処分による収入 | 439 | 47 |
自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | 3,002 | - |
その他 | 19 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,070 | -2,456 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 269 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -25 | 980 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,108 | 18,083 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,083 | 20,229 |