四半期報告書-第26期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,173 | 17,949 |
| 減価償却費 | 4,931 | 3,749 |
| 減損損失 | 1,642 | 554 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,000 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -6,076 | -17,495 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 122 | -1,889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 567 | -1,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,406 | 9,902 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,386 | 1,739 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,835 | 3,320 |
| その他 | -6,854 | 1,219 |
| 小計 | 39,463 | 16,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 162 |
| 利息の支払額 | -27 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -28,722 | -2,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,887 | 14,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -4,355 | -4,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,296 | -5,562 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 1,000 |
| その他 | -1,718 | -3,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,371 | -12,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 993 | 3,262 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 40,535 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -5,554 | -7,075 |
| その他 | -26 | -1,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,587 | 15,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 131 | -232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,940 | 17,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,035 | 185,281 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72 | － |