有価証券報告書-第22期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/12/20 16:03
【資料】
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【項目】
147項目
3 当社グループは運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2018年9月30日)		当連結会計年度
(2019年9月30日)
当座貸越極度額の総額13,088百万円10,860百万円
借入実行残高900百万円930百万円
差引額12,188百万円9,930百万円