訂正有価証券報告書-第23期(2019/10/01-2020/09/30)
3 当社グループは運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年9月30日) | 当連結会計年度 (2020年9月30日) | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 10,860 | 百万円 | 20,162 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 930 | 百万円 | 1,080 | 百万円 |
| 差引額 | 9,930 | 百万円 | 19,082 | 百万円 |