有価証券報告書-第48期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	987
預金
当座預金	1,262,501
普通預金	4,923
定期預金	1,600,000
小計	2,867,424
合計	2,868,412

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アルメックス	6,772
合計	6,772

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年6月	3,675
7月	3,097
合計	6,772

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日興システムソリューションズ株式会社	95,505
株式会社富士通ミッションクリティカルシステムズ	69,108
日本ユニシス株式会社	63,968
エヌ・テイ・テイ・データ・システム技術株式会社	44,289
みずほ情報総研株式会社	42,984
その他 57 社	326,522
合計	642,379

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) × 365 2 (B)
559,486	5,503,530	5,420,638	642,379	89.4	39.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
4)仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウェア開発事業	8,009
合計	8,009

5)繰延税金資産(固定資産)

区分	金額(千円)
退職給付引当金	555,200
その他	△3,729
合計	551,470

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社サーパス	26,271
アークシステム株式会社	14,339
株式会社ジョイテック	12,775
株式会社テクノウェイブ	8,197
デュナミスコンサルティング株式会社	6,726
その他 59 社	100,816
合計	169,126

2)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,684,766
未認識数理計算上の差異	△142,553
合計	1,542,212