有価証券報告書-第54期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	407
預金
当座預金	2,839,362
普通預金	21,056
定期預金	1,600,000
小計	4,460,419
合計	4,460,826

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日興システムソリューションズ株式会社	137,127
SMBC日興証券株式会社	75,328
日本ユニシス株式会社	58,398
エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社	36,384
株式会社東証システムサービス	33,771
その他46社	373,215
合計	714,226

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) × 366 2 (B)
703,265	6,751,794	6,740,833	714,226	90.4	38.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
3)仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウエア開発事業	10,352
合計	10,352

4)繰延税金資産(固定資産)

区分	金額(千円)
退職給付引当金	612,695
賞与引当金	110,624
その他	10,475
合計	733,795

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社サーパス	81,125
株式会社テクノエージェント	24,341
ビットウエア株式会社	16,621
株式会社アートテクノロジー	11,101
株式会社エムケイティ	9,332
その他63社	111,656
合計	254,177

2)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,917,943
未認識数理計算上の差異	83,021
合計	2,000,965