有価証券報告書-第58期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	516
預金
当座預金	4,143,607
普通預金	39,710
定期預金	1,600,000
小計	5,783,318
合計	5,783,834

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日興システムソリューションズ株式会社	177,306
SMBC日興証券株式会社	86,999
BIPROGY株式会社	80,426
株式会社日立産業制御ソリューションズ	56,100
日本電子計算株式会社	50,408
その他34社	429,220
合計	880,459

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) × 366 2 (B)
867,581	8,785,581	8,772,703	880,459	90.9	36.4

3)仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウエア開発事業	2,214
BPO事業	363
合計	2,577

4)投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	464,528
合計	464,528

5)繰延税金資産(固定資産)

区分	金額(千円)
退職給付引当金	613,375
賞与引当金	140,710
その他	△61,384
合計	692,702

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社サーパス	42,669
株式会社アートテクノロジー	21,494
株式会社テクノエージェント	21,474
ビットウエア株式会社	14,982
日本システムランド株式会社	14,300
その他74社	195,630
合計	310,552

2)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,809,495
未認識数理計算上の差異	193,691
合計	2,003,187