有価証券報告書-第51期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	766
預金
当座預金	2,040,481
普通預金	48,826
定期預金	1,600,000
小計	3,689,308
合計	3,690,075

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日興システムソリューションズ株式会社	164,078
日本ユニシス株式会社	51,874
株式会社日立産業制御ソリューションズ	45,817
株式会社DTS	45,363
みずほ情報総研株式会社	43,410
その他49社	367,839
合計	718,383

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A) + (B)	滞留期間(日) (A) + (D) ×365 2 (B)
696,489	6,634,165	6,612,271	718,383	90.2	38.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウエア開発事業	2,407
BPOエントリー事業	199
合計	2,607

4) 繰延税金資産(固定資産)

区分	金額(千円)
退職給付引当金	554,153
その他	△10,724
合計	543,428

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社テクノエージェント	32,961
株式会社サーパス	29,181
株式会社エムケイティ	19,451
ビットウェア株式会社	10,849
株式会社アートテクノロジー	8,923
その他65社	131,199
合計	232,567

2) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,883,299
未認識数理計算上の差異	△72,341
合計	1,810,958