有価証券報告書-第17期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	21
預金の種類
当座預金	1,611
普通預金	8,697
別段預金	6
合計	10,336

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
楽天カード(株)	5,258
楽天トラベル(株)	553
Kobo Inc.	530
(株)ジェーシービー	522
e-net shop(株)	288
その他	43,345
合計	50,498

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高	当期発生高	当期回収高	当期末残高	回収率(%)	滞留期間(日)
(百万円) (A)	(百万円) (B)	(百万円) (C)	(百万円) (D)	(C) (A) + (B) × 100	(A) + (D) 2 (B) 365
43,017	273,463	265,982	50,498	84.0	62.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(百万円)
書籍等	2,049
電子書籍端末等	67
その他	325
合計	2,442

④ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
PC在庫	110
ライセンス	47
サーバ	25
その他	16
合計	199

⑤ 関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
Rakuten USA, Inc.	111,338
楽天銀行(株)	64,305
Kobo Inc.	59,723
Rakuten Europe S.a.r.l	48,916
楽天証券(株)	45,251
楽天カード(株)	35,851
楽天トラベル(株)	32,393
楽天生命保険(株)	18,219
リンクシェア・ジャパン(株)	5,828
楽天Edy(株)	5,037
Rakuten Asia PTE.LTD.	4,570
Rakuten Brazil Holdings LTDA.	2,765
(株)スポットライト	2,100
楽天ショウタイム(株)	2,024
ドットコモディティ(株)	1,959
フュージョン・コミュニケーションズ(株)	1,928
楽天クーポン(株)	1,886
スタイライフ(株)	1,571
ケンコーコム(株)	1,522
楽天投信投資顧問(株)	1,196
ターゲット(株)	1,132
台灣樂天市場股价有限公司	830
(株)楽天野球団	800
楽天インシュアランスプランニング(株)	770
競馬モール(株)	688
テクマトリックス(株)	687
(株)オウケイウェイヴ	664
シグニチャージャパン(株)	586
Rakuten Malaysia SDN BHD	533
楽天オークション(株)	469
(株)ドリコム	401
PT.RAKUTEN INDONESIA	364
楽天ANAトラベルオンライン(株)	350
(株)オーネット	315

銘柄	金額(百万円)
PT. RAKUTEN BELANJA ONLINE	309
楽天リサーチ(株)	292
楽天イーモバイル(株)	255
(株)ネクスト	225
Play Payments Limited	220
RSエンパワメント(株)	100
Rakuten (Thailand) Co., Ltd.	94
楽天ソシオビジネス(株)	70
ワールドトラベルシステム(株)	56
楽天仕事紹介(株)	20
その他	3
合計	458,629

⑥ 関係会社長期貸付金

相手先	金額(百万円)
楽天カード(株)	13,563
(株)楽天野球団	7,851
楽天物流(株)	1,658
楽天マート(株)	49
合計	23,121

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
日本出版販売(株)	1,033
(株)星光堂	878
(株)ソニー・ミュージックディストリビューション	261
楽天カード(株)	179
ジェスネット(株)	171
その他	1,411
合計	3,936

⑧ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)三井住友銀行	10,858
(株)みずほ銀行	10,858
三井住友信託銀行(株)	4,303
(株)日本政策投資銀行	4,303
(株)三菱東京UFJ銀行	500
合計	30,824

⑨ 預り金

区分	金額(百万円)
キャッシュ・マネジメント・システム預り金	51,540
その他	1,496
合計	53,036

⑩ 長期借入金

相手先		金額(百万円)
(株)三井住友銀行	23,709
(株)みずほ銀行	23,709
三井住友信託銀行(株)	10,599
(株)日本政策投資銀行	10,599
(株)三菱東京UFJ銀行	1,500
合計	70,118

⑪ コマーシャル・ペーパー

引受先		金額(百万円)
上田八木短資(株)	26,000
東京短資(株)	7,000
合計	33,000