四半期報告書-第25期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)

14. 金融商品の分類
当社グループにおける金融商品の分類は、以下のとおりです。
前連結会計年度(2020年12月31日)
(金融資産)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融資産			償却原価で測定 する金融資産	合計
	純損益を通じて 公正価値で測定 する金融資産	その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品	その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品
現金及び現金同等物	-	-	-	3,021,306	3,021,306
売上債権	2	-	-	243,884	243,886
証券事業の金融資産	849	-	-	2,672,380	2,673,229
カード事業の貸付金	-	-	-	2,033,013	2,033,013
銀行事業の有価証券	1,253	251,879	0	13,095	266,227
銀行事業の貸付金	-	-	-	1,436,513	1,436,513
保険事業の有価証券	5,484	129,555	148,930	-	283,969
デリバティブ資産	32,644	-	-	-	32,644
有価証券	260,852	-	6,375	8,009	275,236
その他の金融資産(注)	11,348	-	-	425,006	436,354
合計	312,432	381,434	155,305	9,853,206	10,702,377

(注) 保険事業の保険契約準備金(出再分)56,332百万円を除いています。
(金融負債)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融負債		償却原価で測定 する金融負債	合計
	強制的に公正価値で測定される金融負債	純損益を通じて公正 価値で測定する ものとして指定 された金融負債
仕入債務	-	-	337,427	337,427
銀行事業の預金	-	-	4,716,162	4,716,162
証券事業の金融負債	-	-	2,587,227	2,587,227
デリバティブ負債(注)	78,318	-	-	78,318
社債及び借入金	-	-	2,487,457	2,487,457
その他の金融負債	3,062	-	1,128,443	1,131,505
合計	81,380	-	11,256,716	11,338,096

(注) デリバティブ負債のうち5,581百万円については、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る公正価値ヘッジのヘッジ手段であるデリバティブであり、公正価値の変動はその他の包括利益に計上されます。
当第1四半期連結会計期間末(2021年3月31日)
(金融資産)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融資産			償却原価で測定 する金融資産	合計
	純損益を通じて 公正価値で測定 する金融資産	その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品	その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品
現金及び現金同等物	-	-	-	3,230,287	3,230,287
売上債権	1	-	-	219,514	219,515
証券事業の金融資産	947	-	-	2,839,430	2,840,377
カード事業の貸付金	-	-	-	1,956,092	1,956,092
銀行事業の有価証券	1,481	262,258	0	6,651	270,390
銀行事業の貸付金	-	-	-	1,880,923	1,880,923
保険事業の有価証券	3,528	133,186	163,885	-	300,599
デリバティブ資産	38,909	-	-	-	38,909
有価証券	367,318	-	6,056	8,009	381,383
その他の金融資産(注)	5,792	-	-	409,154	414,946
合計	417,976	395,444	169,941	10,550,060	11,533,421

(注) 保険事業の保険契約準備金(出再分)57,288百万円を除いています。
(金融負債)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融負債		償却原価で測定 する金融負債	合計
	強制的に公正価値で 測定される金融負債	純損益を通じて公正 価値で測定する ものとして指定 された金融負債
仕入債務	-	-	289,340	289,340
銀行事業の預金	-	-	5,157,760	5,157,760
証券事業の金融負債	-	-	2,788,376	2,788,376
デリバティブ負債(注)	145,900	-	-	145,900
社債及び借入金	-	-	2,574,053	2,574,053
その他の金融負債	2,229	-	1,071,000	1,073,229
合計	148,129	-	11,880,529	12,028,658

(注) デリバティブ負債のうち20,033百万円については、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る公正価値ヘッジのヘッジ手段であるデリバティブであり、公正価値の変動はその他の包括利益に計上されます。