四半期報告書-第26期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

15. 金融商品の分類
当社グループにおける金融商品の分類は、以下のとおりです。
前連結会計年度(2021年12月31日)
(金融資産)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融資産			償却原価で測定 する金融資産	合計
	純損益を通じて 公正価値で測定 する金融資産	その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品	その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品
現金及び現金同等物	-	-	-	4,410,301	4,410,301
売上債権	0	-	-	307,821	307,821
証券事業の金融資産	790	-	-	3,087,754	3,088,544
カード事業の貸付金	-	-	-	2,388,448	2,388,448
銀行事業の有価証券	1,018	352,441	1	105,644	459,104
銀行事業の貸付金	-	-	-	2,528,795	2,528,795
保険事業の有価証券	3,731	107,522	179,202	-	290,455
デリバティブ資産(注)1	45,056	-	-	-	45,056
有価証券	268,822	-	5,849	6,508	281,179
その他の金融資産(注)2	5,343	-	-	583,046	588,389
合計	324,760	459,963	185,052	13,418,317	14,388,092

(注) 1 デリバティブ資産のうち、7,614百万円については、ヘッジ手段であるデリバティブであり、公正価値の変動はその他の包括利益に計上されます。
2 保険事業の保険契約準備金(出再分)54,261百万円を除いています。
(金融負債)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融負債		償却原価で測定 する金融負債	合計
	強制的に公正価値で測定される金融負債	純損益を通じて公正 価値で測定する ものとして指定 された金融負債
仕入債務	-	-	392,455	392,455
銀行事業の預金	-	-	6,848,370	6,848,370
証券事業の金融負債	-	-	3,032,996	3,032,996
デリバティブ負債	24,825	-	-	24,825
社債及び借入金	-	-	2,296,612	2,296,612
銀行事業の借入金	-	-	1,106,300	1,106,300
その他の金融負債	4,559	-	1,410,809	1,415,368
合計	29,384	-	15,087,542	15,116,926

当第2四半期連結会計期間末(2022年6月30日)
(金融資産)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融資産			償却原価で測定 する金融資産	合計
	純損益を通じて 公正価値で測定 する金融資産	その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品	その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品
現金及び現金同等物	-	-	-	4,396,577	4,396,577
売上債権	-	-	-	279,574	279,574
証券事業の金融資産	1,225	-	-	3,240,082	3,241,307
カード事業の貸付金	-	-	-	2,370,800	2,370,800
銀行事業の有価証券	938	355,803	1	468,070	824,812
銀行事業の貸付金	-	-	-	3,150,108	3,150,108
保険事業の有価証券	3,619	113,850	170,086	-	287,555
デリバティブ資産(注)1	181,121	-	-	-	181,121
有価証券	183,738	-	6,226	4,507	194,471
その他の金融資産(注)2	5,929	-	15	932,505	938,449
合計	376,570	469,653	176,328	14,842,223	15,864,774

(注) 1 デリバティブ資産のうち、19,284百万円については、ヘッジ手段であるデリバティブであり、公正価値の変動はその他の包括利益に計上されます。
2 保険事業の保険契約準備金(出再分)48,361百万円を除いています。
(金融負債)
(単位:百万円)

	公正価値で測定する金融負債		償却原価で測定 する金融負債	合計
	強制的に公正価値で 測定される金融負債	純損益を通じて公正 価値で測定する ものとして指定 された金融負債
仕入債務	-	-	351,774	351,774
銀行事業の預金	-	-	7,705,954	7,705,954
証券事業の金融負債	-	-	3,272,624	3,272,624
デリバティブ負債(注)	27,880	-	-	27,880
社債及び借入金	-	-	2,537,021	2,537,021
銀行事業の借入金	-	-	1,773,586	1,773,586
その他の金融負債	4,138	-	1,414,214	1,418,352
合計	32,018	-	17,055,173	17,087,191

(注) デリバティブ負債のうち、968百万円については、ヘッジ手段であるデリバティブであり、公正価値の変動はその他の包括利益に計上されます。