四半期報告書-第38期第3四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
2 当社及び連結子会社(株式会社オーケー企画)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年8月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年5月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 1,650,000千円 | 1,650,000千円 |
| 借入実行残高 | 600,000 | 520,000 |
| 差引額 | 1,050,000 | 1,130,000 |
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