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【提出】: 2023/11/28 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 136項目

※3 当座貸越契約
当社及び連結子会社(株式会社オーケー企画)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年8月31日)	当連結会計年度 (2023年8月31日)
当座貸越極度額の総額	1,640,000千円	1,620,000千円
借入実行残高	690,000	970,000
差引額	950,000	650,000

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