有価証券報告書-第42期(2023/09/01-2024/08/31)

※4 当座貸越契約
当社及び連結子会社(株式会社オーケー企画)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年8月31日)	当連結会計年度 (2024年8月31日)
当座貸越極度額の総額	1,620,000千円	1,920,000千円
借入実行残高	970,000	727,222
差引額	650,000	1,192,778