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四半期報告書-第42期第1四半期(2023/09/01-2023/11/30)

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【提出】: 2024/01/12 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 32項目

※2 当社及び連結子会社(株式会社オーケー企画)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年8月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年11月30日)
当座貸越極度額の総額	1,620,000千円	1,720,000千円
借入実行残高	970,000	1,120,000
差引額	650,000	600,000

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