有価証券報告書-第43期(2024/09/01-2025/08/31)
※3 当座貸越契約
当社及び連結子会社(株式会社オーケー企画)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社及び連結子会社(株式会社オーケー企画)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年8月31日) | 当連結会計年度 (2025年8月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 1,920,000千円 | 1,920,000千円 |
| 借入実行残高 | 727,222 | 677,222 |
| 差引額 | 1,192,778 | 1,242,778 |