有価証券報告書-第55期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 878 | 1,077 | |||||||||
| 減価償却費 | 834 | 807 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △88 | 195 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 2 | △3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △7 | △2 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △115 | △175 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △44 | |||||||||
| 支払利息 | 19 | 12 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | △25 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △1,780 | 284 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 692 | △82 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △419 | △93 | |||||||||
| その他 | 53 | 5 | |||||||||
| 小計 | 26 | 1,954 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 44 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19 | △12 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △256 | △242 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 18 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △187 | 1,743 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △499 | △1,999 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 499 | 1,999 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △188 | △86 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 69 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △319 | △130 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △12 | |||||||||
| その他の支出 | △102 | △60 | |||||||||
| その他の収入 | 61 | 20 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △561 | △201 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △435 | △350 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △134 | △167 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △569 | △518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,318 | 1,024 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,722 | 7,403 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,403 | ※1 8,428 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
