有価証券報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 489 | 311 | |||||||||
| 減価償却費 | 676 | 662 | |||||||||
| のれん償却額 | 23 | 23 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17 | △74 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 22 | △42 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △0 | △3 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △59 | △59 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △39 | |||||||||
| 支払利息 | 30 | 27 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 6 | 5 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △434 | 1,776 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △72 | 205 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 583 | △659 | |||||||||
| その他 | △17 | △105 | |||||||||
| 小計 | 1,199 | 2,027 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 39 | |||||||||
| 利息の支払額 | △30 | △27 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △136 | △126 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,068 | 1,913 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △222 | △53 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △380 | △481 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △29 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 21 | |||||||||
| その他の支出 | △125 | △114 | |||||||||
| その他の収入 | 48 | 215 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,290 | △420 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △404 | △372 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △134 | △134 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △538 | △507 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,819 | 985 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,718 | 6,538 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,538 | ※1 7,523 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
