有価証券報告書-第56期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,077 | 1,214 | |||||||||
| 減価償却費 | 807 | 702 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 195 | 136 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △3 | △3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2 | △3 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △175 | △120 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △44 | △54 | |||||||||
| 支払利息 | 12 | 10 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △25 | 5 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △7 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 284 | 1,555 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △82 | 77 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △93 | △327 | |||||||||
| その他 | 5 | 130 | |||||||||
| 小計 | 1,954 | 3,314 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 54 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12 | △10 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △242 | △384 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,743 | 2,974 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,999 | △1,999 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,999 | 1,999 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △86 | △366 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 120 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △130 | △189 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △12 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 20 | |||||||||
| その他の支出 | △60 | △101 | |||||||||
| その他の収入 | 20 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △201 | △527 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △350 | △299 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △167 | △224 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △518 | △523 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,024 | 1,923 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,403 | 8,428 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,428 | ※1 10,351 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
