クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 281,334 | 635,824 |
| 減価償却費 | 167,996 | 140,609 |
| 減損損失 | － | 11,267 |
| 株式報酬費用 | 673 | 9,486 |
| のれん償却額 | 79,918 | 74,383 |
| 負ののれん発生益 | － | -19,199 |
| 事務所移転関連損失 | 17,965 | 41,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,272 | 16,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,163 | -38,126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,435 | 14,428 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | -2,684 | -2,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,601 | -8,807 |
| 支払利息 | 4,065 | 2,421 |
| 為替差損益（△は益） | -182 | -275 |
| 保険解約返戻金 | － | -52,154 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 4,594 |
| 投資有価証券受贈益 | -4,760 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 7,727 |
| 固定資産除却損 | 1,831 | 2,817 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,770 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 51,377 |
| 会員権評価損 | 2,695 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -330,126 | -178,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,970 | -39,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,734 | -53,243 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -92,167 | -32,961 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,027 | 139,915 |
| 小計 | 342,506 | 730,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,121 | 14,657 |
| 利息の支払額 | -4,496 | -2,299 |
| 法人税等の支払額 | -154,986 | -154,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,144 | 588,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,651 | -123,882 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,180 | 121,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -338,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 332,029 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -37,579 | -45,426 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,385 | -48,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,567 | -16,337 |
| 貸付けによる支出 | -300,500 | -290,294 |
| 貸付金の回収による収入 | 300,268 | 290,371 |
| その他の支出 | -127,023 | -112,401 |
| その他の収入 | 83,846 | 102,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,412 | -129,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,000 | -89,700 |
| 配当金の支払額 | -21,799 | -21,905 |
| リース債務の返済による支出 | -2,439 | -2,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,238 | -114,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,610 | -6,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,118 | 338,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,111,238 | 1,978,352 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,767 | 19,587 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 4,706 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,978,352 | 2,341,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
