4763 クリーク・アンド・リバー社

4763
2024/09/18
時価
330億円
PER 予
9.97倍
2010年以降
赤字-50.94倍
(2010-2024年)
PBR
2.06倍
2010年以降
0.71-5.04倍
(2010-2024年)
配当 予
2.99%
ROE 予
20.63%
ROA 予
11.87%
資料
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有価証券報告書-第22期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)

【提出】
2012年5月25日 9:56
【資料】
有価証券報告書-第22期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年3月1日
至 2011年2月28日
自 2011年3月1日
至 2012年2月29日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益281,334635,824
減価償却費167,996140,609
減損損失11,267
株式報酬費用6739,486
のれん償却額79,91874,383
負ののれん発生益-19,199
事務所移転関連損失17,96541,194
貸倒引当金の増減額(△は減少)26,27216,870
賞与引当金の増減額(△は減少)12,163-38,126
退職給付引当金の増減額(△は減少)15,43514,428
保証履行引当金の増減額(△は減少)-2,684-2,110
受取利息及び受取配当金-8,601-8,807
支払利息4,0652,421
為替差損益(△は益)-182-275
保険解約返戻金-52,154
抱合せ株式消滅差損益(△は益)4,594
投資有価証券受贈益-4,760
持分法による投資損益(△は益)7,727
固定資産除却損1,8312,817
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額1,770
投資有価証券評価損益(△は益)051,377
会員権評価損2,695
売上債権の増減額(△は増加)-330,126-178,219
たな卸資産の増減額(△は増加)2,970-39,081
仕入債務の増減額(△は減少)175,734-53,243
その他の資産の増減額(△は増加)-92,167-32,961
その他の負債の増減額(△は減少)-8,027139,915
小計342,506730,508
利息及び配当金の受取額10,12114,657
利息の支払額-4,496-2,299
法人税等の支払額-154,986-154,008
営業活動によるキャッシュ・フロー193,144588,856
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-2,651-123,882
定期預金の払戻による収入7,180121,161
投資有価証券の取得による支出-338,250
投資有価証券の売却による収入332,029
関係会社株式の取得による支出-37,579-45,426
有形固定資産の取得による支出-65,385-48,127
無形固定資産の取得による支出-55,567-16,337
貸付けによる支出-300,500-290,294
貸付金の回収による収入300,268290,371
その他の支出-127,023-112,401
その他の収入83,846102,059
投資活動によるキャッシュ・フロー-197,412-129,097
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入600,000600,000
短期借入金の返済による支出-500,000-600,000
長期借入金の返済による支出-174,000-89,700
配当金の支払額-21,799-21,905
リース債務の返済による支出-2,439-2,439
財務活動によるキャッシュ・フロー-98,238-114,044
現金及び現金同等物に係る換算差額-10,610-6,801
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-113,118338,912
現金及び現金同等物の期首残高2,111,2381,978,352
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-19,76719,587
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少)4,706
現金及び現金同等物の期末残高1,978,3522,341,559