有価証券報告書-第22期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 281,334 | 635,824 |
減価償却費 | 167,996 | 140,609 |
減損損失 | - | 11,267 |
株式報酬費用 | 673 | 9,486 |
のれん償却額 | 79,918 | 74,383 |
負ののれん発生益 | - | -19,199 |
事務所移転関連損失 | 17,965 | 41,194 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26,272 | 16,870 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,163 | -38,126 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,435 | 14,428 |
保証履行引当金の増減額(△は減少) | -2,684 | -2,110 |
受取利息及び受取配当金 | -8,601 | -8,807 |
支払利息 | 4,065 | 2,421 |
為替差損益(△は益) | -182 | -275 |
保険解約返戻金 | - | -52,154 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | 4,594 |
投資有価証券受贈益 | -4,760 | - |
持分法による投資損益(△は益) | - | 7,727 |
固定資産除却損 | 1,831 | 2,817 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 1,770 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 51,377 |
会員権評価損 | 2,695 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -330,126 | -178,219 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,970 | -39,081 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 175,734 | -53,243 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -92,167 | -32,961 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -8,027 | 139,915 |
小計 | 342,506 | 730,508 |
利息及び配当金の受取額 | 10,121 | 14,657 |
利息の支払額 | -4,496 | -2,299 |
法人税等の支払額 | -154,986 | -154,008 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,144 | 588,856 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,651 | -123,882 |
定期預金の払戻による収入 | 7,180 | 121,161 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -338,250 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 332,029 |
関係会社株式の取得による支出 | -37,579 | -45,426 |
有形固定資産の取得による支出 | -65,385 | -48,127 |
無形固定資産の取得による支出 | -55,567 | -16,337 |
貸付けによる支出 | -300,500 | -290,294 |
貸付金の回収による収入 | 300,268 | 290,371 |
その他の支出 | -127,023 | -112,401 |
その他の収入 | 83,846 | 102,059 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,412 | -129,097 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -174,000 | -89,700 |
配当金の支払額 | -21,799 | -21,905 |
リース債務の返済による支出 | -2,439 | -2,439 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,238 | -114,044 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,610 | -6,801 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -113,118 | 338,912 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,111,238 | 1,978,352 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -19,767 | 19,587 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 4,706 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,978,352 | 2,341,559 |