クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 386,718 | 611,909 |
| 減価償却費 | 71,104 | 71,451 |
| 株式報酬費用 | 3,162 | 6,324 |
| 新株予約権戻入益 | － | -10,998 |
| のれん償却額 | 37,191 | 34,077 |
| 負ののれん発生益 | -19,199 | － |
| 事務所移転関連損失 | 2,540 | 31,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,490 | 3,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,653 | 39,193 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,057 | 2,780 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 2,711 | 8,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,211 | -3,011 |
| 支払利息 | 1,317 | 1,168 |
| 為替差損益（△は益） | -352 | 121 |
| 保険解約返戻金 | -19,424 | -740 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -141 |
| 固定資産除却損 | 1,930 | 960 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,770 | － |
| 会員権評価損 | － | 800 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 134 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,377 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,701 | 3,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,817 | -332,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,452 | -500,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,258 | 77,254 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,874 | -63,811 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 253,884 | 642,677 |
| 小計 | 658,348 | 623,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,633 | 3,011 |
| 利息の支払額 | -1,270 | -1,159 |
| 法人税等の支払額 | -94,087 | -270,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,623 | 355,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,756 | -3,042 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,430 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 990 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -41,921 | -6,980 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 215 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,364 | -49,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,900 | -29,966 |
| 貸付けによる支出 | -290,100 | -294,838 |
| 貸付金の回収による収入 | 149 | 290,489 |
| その他の支出 | -45,586 | -137,139 |
| その他の収入 | 78,282 | 35,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,636 | -194,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,100 | -33,600 |
| リース債務の返済による支出 | -1,219 | -1,219 |
| 配当金の支払額 | -21,804 | -42,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,124 | 22,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,225 | 2,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,088 | 185,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,978,352 | 2,154,028 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,587 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,154,028 | 2,526,643 |
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