クリーク・アンド・リバー社（4763）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月24日 12:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【短信】
- (訂正)「平成25年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 635,824 | 1,094,126 |
| 減価償却費 | 140,609 | 148,481 |
| 減損損失 | 11,267 | － |
| 株式報酬費用 | 9,486 | 12,649 |
| 新株予約権戻入益 | － | -10,998 |
| のれん償却額 | 74,383 | 68,155 |
| 負ののれん発生益 | -19,199 | -34,250 |
| 事務所移転関連損失 | 41,194 | 36,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,870 | 49,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,126 | 56,373 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,428 | -16,146 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | -2,110 | 3,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,807 | -7,467 |
| 支払利息 | 2,421 | 2,196 |
| 為替差損益（△は益） | -275 | -57 |
| 保険解約返戻金 | -52,154 | -46,526 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 4,594 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,727 | 7,061 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -141 |
| 固定資産除却損 | 2,817 | 3,134 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,770 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,377 | － |
| 会員権評価損 | － | 800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,219 | -619,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,081 | -636,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,243 | 252,303 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -32,961 | 61,506 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 139,915 | 502,909 |
| 小計 | 730,508 | 928,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,657 | 4,686 |
| 利息の支払額 | -2,299 | -2,164 |
| 法人税等の支払額 | -154,008 | -613,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,856 | 317,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -123,882 | -310,605 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121,161 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -338,250 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 332,029 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45,426 | -52,290 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 215 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,127 | -123,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,337 | -87,423 |
| 貸付けによる支出 | -290,294 | -584,838 |
| 貸付金の回収による収入 | 290,371 | 583,647 |
| その他の支出 | -112,401 | -162,185 |
| その他の収入 | 102,059 | 148,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,097 | -587,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,700 | -48,800 |
| 配当金の支払額 | -21,905 | -43,086 |
| リース債務の返済による支出 | -2,439 | -2,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,044 | -44,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,801 | 20,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338,912 | -294,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,978,352 | 2,341,559 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,587 | － |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,706 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,341,559 | 2,046,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
