有価証券報告書-第23期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【提出】
- 2013年5月24日 12:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【短信】
- (訂正)「平成25年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 635,824 | 1,094,126 |
減価償却費 | 140,609 | 148,481 |
減損損失 | 11,267 | - |
株式報酬費用 | 9,486 | 12,649 |
新株予約権戻入益 | - | -10,998 |
のれん償却額 | 74,383 | 68,155 |
負ののれん発生益 | -19,199 | -34,250 |
事務所移転関連損失 | 41,194 | 36,309 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,870 | 49,866 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -38,126 | 56,373 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,428 | -16,146 |
保証履行引当金の増減額(△は減少) | -2,110 | 3,444 |
受取利息及び受取配当金 | -8,807 | -7,467 |
支払利息 | 2,421 | 2,196 |
為替差損益(△は益) | -275 | -57 |
保険解約返戻金 | -52,154 | -46,526 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 4,594 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 134 |
持分法による投資損益(△は益) | 7,727 | 7,061 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -141 |
固定資産除却損 | 2,817 | 3,134 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,770 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 51,377 | - |
会員権評価損 | - | 800 |
売上債権の増減額(△は増加) | -178,219 | -619,618 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -39,081 | -636,227 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -53,243 | 252,303 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -32,961 | 61,506 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 139,915 | 502,909 |
小計 | 730,508 | 928,018 |
利息及び配当金の受取額 | 14,657 | 4,686 |
利息の支払額 | -2,299 | -2,164 |
法人税等の支払額 | -154,008 | -613,251 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,856 | 317,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -123,882 | -310,605 |
定期預金の払戻による収入 | 121,161 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -338,250 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 332,029 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -45,426 | -52,290 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 215 |
有形固定資産の取得による支出 | -48,127 | -123,375 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 846 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,337 | -87,423 |
貸付けによる支出 | -290,294 | -584,838 |
貸付金の回収による収入 | 290,371 | 583,647 |
その他の支出 | -112,401 | -162,185 |
その他の収入 | 102,059 | 148,150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,097 | -587,857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 600,000 | 800,000 |
短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -750,000 |
長期借入金の返済による支出 | -89,700 | -48,800 |
配当金の支払額 | -21,905 | -43,086 |
リース債務の返済による支出 | -2,439 | -2,439 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,044 | -44,326 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,801 | 20,183 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 338,912 | -294,710 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,978,352 | 2,341,559 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,587 | - |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,706 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,341,559 | 2,046,849 |