有価証券報告書-第29期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,770,891 | 1,547,736 |
| 減価償却費 | 332,045 | 372,710 |
| 減損損失 | 19,213 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | △250 |
| のれん償却額 | 26,728 | 22,277 |
| 事務所移転関連損失 | 5,787 | 24,407 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △311 | △4,027 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23,743 | △9,289 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,249 | 39,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,866 | 77,107 |
| 保証履行引当金の増減額(△は減少) | 1,460 | 2,483 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 26,767 | 27,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,953 | △5,259 |
| 支払利息 | 4,468 | 5,681 |
| 為替差損益(△は益) | △326 | △869 |
| 保険解約返戻金 | △12,599 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 280 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4 | - |
| 固定資産除却損 | 28,493 | 13,340 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 366 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 57 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △438,814 | △350,287 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △104,749 | 118,210 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 56,424 | 105,175 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △106,188 | △46,641 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 152,725 | 354,423 |
| 小計 | 1,791,066 | 2,293,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,953 | 7,042 |
| 利息の支払額 | △4,403 | △5,781 |
| 法人税等の支払額 | △689,814 | △649,986 |
| 移転費用の支払額 | - | △20,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,103,801 | 1,624,768 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △150,000 | △1,160,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 1,360,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △159,057 | △20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 732 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,500 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 3,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △60,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,023 | △821,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △229,524 | △230,830 |
| 貸付けによる支出 | △23,000 | △300 |
| 貸付金の回収による収入 | 308,000 | 223 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △50,920 | △492,613 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 585,905 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △152,882 |
| その他の支出 | △54,878 | △58,739 |
| その他の収入 | 78,491 | 3,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △271,674 | △1,044,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,200,000 | 2,352,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △2,566,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △155,000 | △186,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 6,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 23,965 | 22,868 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △77 |
| 配当金の支払額 | △192,775 | △236,712 |
| リース債務の返済による支出 | △1,490 | △1,490 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 52,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △546,702 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 197,543 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,244 | △156,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,080 | △8,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 964,451 | 415,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,278,584 | 4,157,332 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43,971 | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | ※2 △129,674 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,157,332 | ※1 4,572,801 |