有価証券報告書-第32期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,364,287 | 3,348,803 |
| 減価償却費 | 381,380 | 331,669 |
| 減損損失 | 19,381 | 77,258 |
| 新株予約権戻入益 | - | △5,750 |
| のれん償却額 | 36,302 | 56,005 |
| 負ののれん発生益 | - | △552 |
| 事務所移転関連損失 | 20,598 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △7,262 | 8,940 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23,898 | 6,020 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,023 | 74,549 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24,274 | △169,576 |
| 保証履行引当金の増減額(△は減少) | 2,680 | 202 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 37,772 | 47,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,508 | △12,367 |
| 支払利息 | 5,308 | 5,302 |
| 為替差損益(△は益) | △3,152 | - |
| 保険解約返戻金 | △1,473 | △821 |
| 保険解約損益(△は益) | - | 5,031 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △15,038 |
| 固定資産売却益 | - | △581 |
| 固定資産除却損 | 1,071 | 23,804 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 38,999 | - |
| 関係会社株式評価損 | 3,499 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △96,584 | △344,293 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 137,176 | △41,945 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 82,293 | 283,446 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △143,103 | 63,846 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △85,743 | △213,275 |
| 小計 | 2,836,122 | 3,528,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,503 | 10,983 |
| 利息の支払額 | △5,303 | △5,205 |
| 法人税等の支払額 | △886,300 | △1,013,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,956,020 | 2,521,219 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △81,000 | △91,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,016 | △211,627 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 21,325 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △40,283 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △20,774 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △89,991 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | △333,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,887 | △89,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △233,768 | △416,751 |
| 貸付けによる支出 | △30,000 | △40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,959 | 20,816 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12,888 | △10,485 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101,655 | 1,556 |
| その他の支出 | △59,183 | △24,556 |
| その他の収入 | 6,891 | 6,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △430,512 | △1,185,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 58,488 | △150,250 |
| 長期借入れによる収入 | 20,800 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △261,481 | △196,306 |
| 株式の発行による収入 | 283,200 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 800 |
| 自己株式の売却による収入 | 490,100 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △201,107 | △58 |
| 配当金の支払額 | △326,540 | △362,173 |
| リース債務の返済による支出 | △605 | △2,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,854 | △705,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,540 | 46,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,585,823 | 676,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,912,496 | 7,498,320 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | ※3 119,862 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,498,320 | ※1 8,294,599 |