有価証券報告書-第33期(2022/03/01-2023/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,348,803 | 4,100,305 |
| 減価償却費 | 331,669 | 323,265 |
| 減損損失 | 77,258 | - |
| 新株予約権戻入益 | △5,750 | - |
| のれん償却額 | 56,005 | 122,452 |
| 負ののれん発生益 | △552 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 8,940 | △27,566 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △95,900 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,020 | △1,453 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 74,549 | 663 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △169,576 | △7,449 |
| 保証履行引当金の増減額(△は減少) | 202 | - |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 47,925 | 55,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,367 | △15,046 |
| 支払利息 | 5,302 | 4,398 |
| 為替差損益(△は益) | - | 4,791 |
| 保険解約返戻金 | △821 | - |
| 保険解約損益(△は益) | 5,031 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15,038 | △30,000 |
| 固定資産売却益 | △581 | - |
| 固定資産除却損 | 23,804 | 3,553 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △344,293 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △872,905 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △41,945 | 80,789 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 283,446 | 92,592 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 63,846 | △30,211 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △213,275 | △214,426 |
| 小計 | 3,528,602 | 3,493,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,983 | 13,946 |
| 利息の支払額 | △5,205 | △4,412 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,013,162 | △1,242,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,521,219 | 2,261,043 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △91,000 | △110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 810,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △211,627 | △388,906 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,325 | 30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △771,312 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △20,774 | ※3 △21,745 |
| 出資金の払込による支出 | △333,000 | △2,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,460 | △103,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,211 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △416,751 | △340,781 |
| 貸付けによる支出 | △40,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 20,816 | 42,398 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,485 | △8,522 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,556 | 12,044 |
| その他の支出 | △24,556 | △98,373 |
| その他の収入 | 6,913 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,185,833 | △950,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △150,250 | 501,022 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △196,306 | △114,285 |
| 新株予約権の発行による収入 | 800 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △58 | △526,631 |
| 配当金の支払額 | △362,173 | △455,163 |
| リース債務の返済による支出 | △2,741 | △9,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △705,731 | △605,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,763 | 34,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 676,417 | 739,461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,498,320 | 8,294,599 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※4 119,862 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,294,599 | ※1 9,034,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
