支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	38
預金の種類
当座預金	8,529
普通預金	12,156
通知預金	46,000
定期預金	55
郵便貯金	2
小計	66,743
合計	66,781

2014/03/27 12:52

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(ロ) 上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
支払手形及び買掛金	5百万円	5百万円

2014/03/27 12:52

#3 支払手形及び買掛金に関する注記

※5.支払手形及び買掛金には、債権者が債権を資金化できる支払信託が含まれております。連結会計年度末日の支払信託は次のとおりであります。

2014/03/27 12:52

#4 期末日満期手形の会計処理（連結）

※4.連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しています。連結会計年度末日満期手形は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	448百万円	356百万円
支払手形	―	1

2014/03/27 12:52

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業等の株式であります。主に債券や上場株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を分析・把握することで回収可能性の確保や減損懸念の軽減を図っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、ほぼ3ヶ月以内の支払期日であります。借入金は、主に運転資金に係る資金調達であります。
また、これら支払手形及び買掛金、電子記録債務、借入金、未払法人税等の金銭債務は、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。

2014/03/27 12:52