有価証券報告書-第53期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	38
預金の種類
当座預金	8,529
普通預金	12,156
通知預金	46,000
定期預金	55
郵便貯金	2
小計	66,743
合計	66,781

2) 受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
トッパン・フォームズ株式会社	265
ゼネラル株式会社	236
ダイワボウ情報システム株式会社	162
株式会社ニコン	136
リコージャパン株式会社	90
その他	2,672
合計	3,564

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年1月	995
2月	944
3月	1,016
4月	520
5月	77
6月以降	10
合計	3,564

3) 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社リコー	4,009
株式会社日本ビジネスリース	2,380
リコーリース株式会社	2,110
シャープビジネスソリューション株式会社	1,650
キヤノンシステムアンドサポート株式会社	1,100
その他	75,033
合計	86,285

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
74,841	547,656	536,212	86,285	86.1	53.7

4) 商品

品目	金額(百万円)
システムインテグレーション関連商品	12,006
サービス&サポート関連商品	5,844
合計	17,850

5) 仕掛品

品目	金額(百万円)
受託ソフト	845
合計	845

6) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
保守用パーツ	701
販促用カタログ	72
ホテル事業部食材他消耗品	32
切手・印紙他金券類	13
合計	819

② 負債の部
1) 支払手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
武藤工業株式会社	63
オリンパスイメージング株式会社	26
株式会社NYKシステムズ	8
株式会社ゲート	6
株式会社カクタス	4
その他	20
合計	130

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年1月	50
2月	47
3月	33
合計	130

2) 電子記録債務
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
リコージャパン株式会社	6,854
キヤノンマーケティングジャパン株式会社	2,434
シネックスインフォテック株式会社	958
リコーテクノシステムズ株式会社	802
株式会社東京エコール	651
その他	2,844
合計	14,546

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年1月	5,390
2月	5,569
3月	2,873
4月	712
合計	14,546

3) 買掛金

相手先	金額(百万円)
エプソン販売株式会社	4,677
株式会社富士通パーソナルズ	4,264
日本ヒューレット・パッカード株式会社	4,220
リコージャパン株式会社	3,737
株式会社ネットワールド	2,891
その他	46,555
合計	66,346