有価証券報告書-第42期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,124,123 | 3,160,252 |
| 受取手形 | 1,224 | 1,192 |
| 売掛金 | 1,268,734 | ※ 1,415,220 |
| 有価証券 | - | 86,049 |
| 商品 | 25 | - |
| 仕掛品 | 17,963 | 20,431 |
| 前払費用 | 46,027 | 69,266 |
| その他 | ※ 9,857 | ※ 10,348 |
| 流動資産合計 | 4,467,956 | 4,762,762 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,120 | 6,594 |
| 工具、器具及び備品 | 4,059 | 4,092 |
| 土地 | 3,592 | 3,032 |
| 有形固定資産合計 | 15,772 | 13,719 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 31,935 | 12,857 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,919 | - |
| 電話加入権 | 1,302 | 1,302 |
| 無形固定資産合計 | 36,158 | 14,159 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,044,762 | 1,924,358 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | ※ 181,000 | ※ 181,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 770 | 1,203 |
| 長期前払費用 | 412 | 25,609 |
| 敷金及び保証金 | 25,448 | 24,248 |
| 会員権 | 18,860 | 17,960 |
| 保険積立金 | 58,958 | 61,463 |
| 繰延税金資産 | 4,143 | 52,489 |
| 貸倒引当金 | △182,788 | △167,894 |
| 投資その他の資産合計 | 2,151,567 | 2,120,437 |
| 固定資産合計 | 2,203,498 | 2,148,316 |
| 資産合計 | 6,671,454 | 6,911,078 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 163,705 | 206,860 |
| 未払金 | 451,242 | 447,964 |
| 未払費用 | 82,213 | 78,591 |
| 未払法人税等 | 158,046 | 131,251 |
| 未払消費税等 | 128,495 | 74,585 |
| 前受金 | 1,458 | 2,029 |
| 預り金 | 46,327 | 10,557 |
| 賞与引当金 | 570,095 | 544,544 |
| 役員賞与引当金 | 13,500 | 11,200 |
| その他 | 3,156 | 2,046 |
| 流動負債合計 | 1,618,242 | 1,509,631 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 441,012 | 513,996 |
| 役員退職慰労引当金 | 58,736 | 58,736 |
| その他 | - | 680 |
| 固定負債合計 | 499,748 | 573,412 |
| 負債合計 | 2,117,990 | 2,083,044 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 407,874 | 407,874 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 389,037 | 389,037 |
| その他資本剰余金 | 8,491 | 48,466 |
| 資本剰余金合計 | 397,528 | 437,503 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 42,116 | 42,116 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 525,000 | 525,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,304,981 | 2,543,594 |
| 利益剰余金合計 | 2,872,097 | 3,110,710 |
| 自己株式 | △17,691 | △145 |
| 株主資本合計 | 3,659,809 | 3,955,942 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 893,654 | 872,091 |
| 評価・換算差額等合計 | 893,654 | 872,091 |
| 純資産合計 | 4,553,463 | 4,828,034 |
| 負債純資産合計 | 6,671,454 | 6,911,078 |
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