有価証券報告書-第39期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,207,936 | 2,567,097 |
| 売掛金 | 1,102,205 | 1,122,184 |
| 商品 | 26 | 12 |
| 仕掛品 | ※ 49,972 | 18,163 |
| 前渡金 | - | 1 |
| 前払費用 | 51,305 | 49,117 |
| 繰延税金資産 | 159,419 | 192,925 |
| その他 | 7,858 | 67,473 |
| 流動資産合計 | 3,578,722 | 4,016,975 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 45,790 | 47,397 |
| 減価償却累計額 | △36,768 | △37,723 |
| 建物(純額) | 9,022 | 9,674 |
| 工具、器具及び備品 | 76,771 | 76,130 |
| 減価償却累計額 | △72,858 | △72,807 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,913 | 3,323 |
| 土地 | 2,882 | 2,882 |
| 有形固定資産合計 | 15,817 | 15,880 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 104,205 | 75,870 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 11,800 |
| 電話加入権 | 2,173 | 2,173 |
| 無形固定資産合計 | 106,379 | 89,844 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,279,658 | 1,596,038 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,202 | 1,718 |
| 長期前払費用 | 1,408 | 1,222 |
| 敷金及び保証金 | 25,156 | 25,258 |
| 会員権 | 12,700 | 12,700 |
| 保険積立金 | 59,984 | 58,817 |
| 貸倒引当金 | △6,985 | △6,985 |
| 投資その他の資産合計 | 1,373,135 | 1,688,781 |
| 固定資産合計 | 1,495,333 | 1,794,506 |
| 資産合計 | 5,074,055 | 5,811,482 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 116,148 | 131,808 |
| 未払金 | 412,689 | 406,322 |
| 未払費用 | 56,293 | 69,543 |
| 未払法人税等 | 40,573 | 157,260 |
| 未払消費税等 | 130,897 | 102,440 |
| 前受金 | 8,536 | 5,437 |
| 預り金 | 10,477 | 10,413 |
| 賞与引当金 | 402,884 | 491,631 |
| 役員賞与引当金 | 11,183 | 12,240 |
| その他 | 514 | 4,340 |
| 流動負債合計 | 1,190,196 | 1,391,438 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 269,964 | 281,945 |
| 役員退職慰労引当金 | 109,604 | 108,980 |
| 繰延税金負債 | 25,217 | 130,843 |
| その他 | 2,387 | 855 |
| 固定負債合計 | 407,173 | 522,624 |
| 負債合計 | 1,597,370 | 1,914,062 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 407,874 | 407,874 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 389,037 | 389,037 |
| その他資本剰余金 | 8,491 | 8,491 |
| 資本剰余金合計 | 397,528 | 397,528 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 42,116 | 42,116 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 525,000 | 525,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,754,326 | 1,975,095 |
| 利益剰余金合計 | 2,321,442 | 2,542,211 |
| 自己株式 | △17,691 | △17,691 |
| 株主資本合計 | 3,109,154 | 3,329,923 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 367,530 | 567,496 |
| 評価・換算差額等合計 | 367,530 | 567,496 |
| 純資産合計 | 3,476,685 | 3,897,420 |
| 負債純資産合計 | 5,074,055 | 5,811,482 |
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