有価証券報告書-第40期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,567,097 | 2,710,395 |
| 売掛金 | 1,122,184 | 1,170,630 |
| 商品 | 12 | 46 |
| 仕掛品 | 18,163 | 15,650 |
| 前渡金 | 1 | - |
| 前払費用 | 49,117 | 49,564 |
| 繰延税金資産 | 192,925 | 184,998 |
| その他 | 67,473 | ※ 10,544 |
| 流動資産合計 | 4,016,975 | 4,141,829 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,674 | 10,027 |
| 工具、器具及び備品 | 3,323 | 4,138 |
| 土地 | 2,882 | 3,592 |
| 有形固定資産合計 | 15,880 | 17,758 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 75,870 | 59,198 |
| ソフトウエア仮勘定 | 11,800 | - |
| 電話加入権 | 2,173 | 2,173 |
| 無形固定資産合計 | 89,844 | 61,372 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,596,038 | 1,799,189 |
| 関係会社株式 | - | 0 |
| 出資金 | 10 | 0 |
| 長期貸付金 | - | ※ 124,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,718 | 772 |
| 長期前払費用 | 1,222 | 1,116 |
| 敷金及び保証金 | 25,258 | 25,448 |
| 会員権 | 12,700 | 18,860 |
| 保険積立金 | 58,817 | 61,195 |
| 貸倒引当金 | △6,985 | △121,385 |
| 投資その他の資産合計 | 1,688,781 | 1,909,196 |
| 固定資産合計 | 1,794,506 | 1,988,327 |
| 資産合計 | 5,811,482 | 6,130,156 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 131,808 | 131,740 |
| 未払金 | 406,322 | 422,614 |
| 未払費用 | 69,543 | 62,708 |
| 未払法人税等 | 157,260 | 95,570 |
| 未払消費税等 | 102,440 | 113,507 |
| 前受金 | 5,437 | 6,135 |
| 預り金 | 10,413 | 47,155 |
| 賞与引当金 | 491,631 | 438,769 |
| 役員賞与引当金 | 12,240 | 12,240 |
| その他 | 4,340 | 2,713 |
| 流動負債合計 | 1,391,438 | 1,333,155 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 281,945 | 364,545 |
| 役員退職慰労引当金 | 108,980 | 108,980 |
| 繰延税金負債 | 130,843 | 167,247 |
| その他 | 855 | 81 |
| 固定負債合計 | 522,624 | 640,854 |
| 負債合計 | 1,914,062 | 1,974,010 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 407,874 | 407,874 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 389,037 | 389,037 |
| その他資本剰余金 | 8,491 | 8,491 |
| 資本剰余金合計 | 397,528 | 397,528 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 42,116 | 42,116 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 525,000 | 525,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,975,095 | 2,082,385 |
| 利益剰余金合計 | 2,542,211 | 2,649,501 |
| 自己株式 | △17,691 | △17,691 |
| 株主資本合計 | 3,329,923 | 3,437,213 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 567,496 | 718,932 |
| 評価・換算差額等合計 | 567,496 | 718,932 |
| 純資産合計 | 3,897,420 | 4,156,146 |
| 負債純資産合計 | 5,811,482 | 6,130,156 |
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