有価証券報告書-第38期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	174
預金の種類
当座預金	25,703
普通預金	1,728,931
通知預金	200,000
定期預金	180,000
郵便振替預金	73,125
計	2,207,761
合計	2,207,936

(ロ) 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日立システムズ	242,737
株式会社日立製作所	83,474
株式会社LIXIL	72,220
株式会社日立公共システム	54,499
株式会社日立ソリューションズ	46,233
その他(注)	603,040
合計	1,102,205

(注) 株式会社日立情報通信エンジニアリング他
b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,153,444	7,375,218	7,426,458	1,102,205	87.08	55.82

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ) 商品

品目	金額(千円)
OAサプライ用品	26
合計	26

(ニ) 仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア開発	49,972
合計	49,972

(ホ) 投資有価証券(その他有価証券)
銘柄別内訳

銘柄	金額(千円)
株式
株式会社フュージョンパートナー	243,000
株式会社ヨンドシーホールディングス	87,300
西川計測株式会社	65,956
その他(注)1	623,300
その他
DLIBJ公社債(短期)	100,260
ダイワ日本国債ファンド	49,106
十二単衣:追加型株式投資信託	47,990
その他(注)2	62,744
合計	1,279,658

(注)1 朝日印刷株式会社他
2 アジア・ハイ・イールド・プラス他
② 負債の部
(イ) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社山一情報システム	6,437
株式会社テイクス	6,307
株式会社アペックスシステム	6,042
株式会社ダイレクトウェイヴ	5,549
オブザーブ株式会社	4,907
その他(注)	86,904
合計	116,148

(注) 有限会社オリコン情報技研他
(ロ) 未払金

区分	金額(千円)
給料	305,743
社会保険料	45,945
事業所税	7,502
その他	53,498
合計	412,689

(ハ) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	274,213
未認識数理計算上の差異	△4,248
合計	269,964