有価証券報告書-第37期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	99
預金の種類
当座預金	79,038
普通預金	1,441,349
通知預金	200,000
定期預金	180,000
郵便振替預金	14,949
計	1,915,338
合計	1,915,437

(ロ) 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社大塚商会	1,069
合計	1,069

b 期日別内訳

相手先	金額(千円)
平成26年11月満期	1,069
合計	1,069

(ハ) 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日立システムズ	297,281
日立情報通信エンジニアリング株式会社	136,107
株式会社日立ソリューションズ	125,392
株式会社ジェイアール東日本情報システム	79,758
株式会社日立アドバンストシステムズ	41,009
その他(注)	473,895
合計	1,153,444

(注) 株式会社日立製作所他
b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,022,910	7,127,705	6,997,170	1,153,444	85.85	55.72

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ニ) 商品

品目	金額(千円)
OAサプライ用品	22
合計	22

(ホ) 仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア開発	41,004
合計	41,004

(ヘ) 投資有価証券(その他有価証券)
銘柄別内訳

銘柄	金額(千円)
株式
株式会社フュージョンパートナー	219,000
株式会社豆蔵OSホールディングス	77,299
朝日印刷株式会社	69,000
その他(注)	622,270
その他
DLIBJ公社債(短期)	100,070
JPモルガン円建て キャッシュ・リクイディティ・ファンド	50,127
十二単衣:追加型株式投資信託	47,700
ダイワ・グローバル債権ファンド(毎月)	19,297
合計	1,204,764

(注) 株式会社ヨンドシーホールディングス他

② 負債の部
(イ) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社テイクス	6,549
株式会社山一情報システム	5,193
株式会社ダイレクトウェイヴ	4,726
株式会社スマートテクノロジー	4,572
株式会社プロシード	3,736
その他(注)	77,975
合計	102,754

(注) 有限会社オリコン情報技研他
(ロ) 未払金

区分	金額(千円)
給料	297,871
社会保険料	43,322
事業所税	6,828
その他	36,013
合計	384,036

(ハ) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付費用	294,546
未認識数理計算上の差異	△43,326
未認識過去勤務費用	2,101
合計	253,321