有価証券報告書-第39期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	131
預金の種類
当座預金	30,756
普通預金	2,133,728
通知預金	200,000
定期預金	180,000
郵便振替預金	22,480
計	2,566,965
合計	2,567,097

(ロ) 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日立システムズ	202,605
株式会社日立製作所	109,829
株式会社日立公共システム	68,993
株式会社日立保険サービス	66,959
株式会社LIXIL	64,349
その他(注)	609,447
合計	1,122,184

(注) 株式会社日立ハイシステム21他
b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,102,205	7,864,862	7,844,883	1,122,184	87.49	51.76

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ) 商品

品目	金額(千円)
OAサプライ用品	12
合計	12

(ニ) 仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア開発	18,163
合計	18,163

(ホ) 投資有価証券(その他有価証券)
銘柄別内訳

銘柄	金額(千円)
株式
株式会社フュージョンパートナー	470,500
株式会社豆蔵ホールディングス	123,609
朝日印刷株式会社	70,800
その他(注)1	638,758
その他
DLIBJ公社債(短期)	100,470
ダイワ日本国債ファンド	49,465
アジア・ハイ・イールド・プラス	44,713
その他(注)2	97,723
合計	1,596,038

(注)1 株式会社ヨンドシーホールディングス他
2 十二単衣:追加型株式投資信託他
② 負債の部
(イ) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社アペックスシステム	6,850
株式会社スマートテクノロジー	6,181
株式会社オー・アール・シー	5,873
株式会社テイクス	5,510
株式会社山一情報システム	4,982
その他(注)	102,410
合計	131,808

(注) 株式会社キュービックソリューションズ他
(ロ) 未払金

区分	金額(千円)
給料	305,689
社会保険料	45,205
事業所税	7,466
その他	47,961
合計	406,322