有価証券報告書-第31期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	78
預金
当座預金	757,163
普通預金	─
預金計	757,163
合計	757,242

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク㈱	114,942
三菱UFJニコス㈱	17,876
㈱ディー・エヌ・エー	13,930
㈱ジェーシービー	8,261
㈱DMM.comラボ	7,520
その他	50,342
合計	212,872

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
155,930	1,652,370	1,595,427	212,872	88.2	40.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク㈱	307,187
三菱UFJニコス㈱	3,523
㈱ウェブマネー	3,087
㈱ジェーシービー	1,538
㈱イーコンテクスト	1,268
その他	1,833
合計	318,438

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SB C&S㈱	16,686
㈱GING	5,533
Chengdu GuangYi Technology Co.,Ltd.	5,268
㈱ワンダーシェアーソフトウェア	4,024
㈱エクサゴン	1,833
その他	27,210
合計	60,556

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Mobiroo Inc	132,500
auer Media & Entertainment Corp.	6,391
㈱ディー・エヌ・エー	5,449
Guangzhou Txitech Software Technology Co ., Ltd.	2,853
合同会社DMM GAMES	2,259
その他	18,195
合計	167,686

⑥ 預り金
内容別内訳

内容別	金額(千円)
App Pass コンテンツプロバイダ	468,342
シェアレジ作者	10,693
従業員預り社会保険料	6,498
チャネリングインゲームロイヤリティ	4,947
その他	2,810
合計	493,293