訂正有価証券報告書-第35期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21
預金
普通預金	521,676
預金計	521,676
合計	521,697

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク㈱	11,232
三菱UFJニコス㈱	7,101
㈱ジェーシービー	3,206
㈱アドウェイズ	5,548
㈱イーコンテクスト	2,868
その他	12,941
合計	42,896

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
60,762	681,864	699,730	42,896	94.22	27.74

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 長期差入保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 常	80,000
合計	80,000

④ 敷金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
税理士法人イーグル	40,975
株式会社エフ・ビー・エム	15,814
合計	56,789

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SB C&S㈱	4,713
プロレジ製作者	19,004
その他	9
合計	23,727

⑤ 未払金
内容別内訳

内容別	金額(千円)
弁護士 岩田幸一	15,342
弁護士 鈴木亨	12,607
Flosマネジメント	6,973
その他	36,384
合計	71,306