有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14
預金
当座預金	─
普通預金	783,597
預金計	783,597
合計	783,611

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク㈱	24,430
三菱UFJニコス㈱	11,846
㈱ジェーシービー	4,636
㈱アドウェイズ	4,575
㈱イーコンテクスト	3,477
その他	11,795
合計	60,762

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
95,388	1,152,293	1,186,919	60,762	95.1	24.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク㈱	57,361
三菱UFJニコス㈱	2,368
㈱ジェーシービー	1,080
㈱イーコンテクスト	893
GMOリサーチ㈱	501
その他	592
合計	62,797

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SB C&S㈱	14,687
㈱ワンダーシェアソフトウェア	2,325
㈲山屋商店	2,307
コーレル㈱	2,025
㈱テクノスピーチ	1,757
その他	14,665
合計	37,767

⑤ 預り金
内容別内訳

内容別	金額(千円)
App Pass コンテンツプロバイダ	87,958
シェアレジ作者	10,153
従業員預り社会保険料	1,843
その他	2,001
合計	101,957