有価証券報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	41
預金
当座預金	─
普通預金	778,538
預金計	778,538
合計	778,580

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク㈱	62,559
三菱UFJニコス㈱	19,236
㈱ジェーシービー	7,439
㈱イーコンテクスト	4,469
PayPal Pte. Ltd.	2,880
その他	9,327
合計	105,913

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
212,872	3,418,873	3,525,833	105,913	97.1	17.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク㈱	184,559
三菱UFJニコス㈱	3,012
ライオンズフィルム㈱	2,884
㈱ジェーシービー	1,288
㈱イーコンテクスト	1,137
その他	690
合計	193,573

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SB C&S㈱	23,000
㈱ワンダーシェアーソフトウェア	5,623
㈱エクサゴン	2,921
㈲山屋商店	2,413
㈱DEGICA	1,677
その他	17,762
合計	53,400

⑤ 預り金
内容別内訳

内容別	金額(千円)
App Pass コンテンツプロバイダ	284,022
シェアレジ作者	12,814
従業員預り社会保険料	1,812
その他	2,119
合計	300,769