有価証券報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,002,593 | 265,996 | |||||||||
| 減価償却費 | 204,899 | 263,815 | |||||||||
| 減損損失 | 39,526 | 116,310 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △997 | 10,924 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △27,839 | △138,337 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △947 | 4,042 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △18,873 | 66,064 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △114,820 | △42,748 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 8,584 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,042 | △10,026 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △146,328 | |||||||||
| 支払利息 | 17,299 | 20,021 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △89,328 | 16,151 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △35,385 | 37,400 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 43,287 | △106,930 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 42,636 | △21,281 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △53,568 | △82,928 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △159,778 | 31,751 | |||||||||
| その他 | △46,891 | 74,517 | |||||||||
| 小計 | 804,356 | 358,415 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,042 | 10,026 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,074 | △20,102 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 146,328 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △417,199 | △276,462 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 250 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,123 | 218,457 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △208,207 | △177,075 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 208,201 | 177,071 | |||||||||
| 定期預金の解約による収入 | - | 76,211 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △396,545 | △203,123 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 226,806 | 200,370 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,741 | △104,550 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 14,667 | - | |||||||||
| 保険積立金の増減額(△は増加) | △19,819 | 167,275 | |||||||||
| その他 | △56,681 | 6,545 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △164,319 | 142,725 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 300,067 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △135,000 | △85,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △126,653 | △166,705 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △108,970 | △109,575 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △370,624 | △61,214 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △476 | 543 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △159,296 | 300,512 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,579,896 | 2,420,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,420,599 | ※1 2,721,112 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
