有価証券報告書-第17期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 256,676 | 81,571 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 963,218 | ※1 44,673 | |||||||||
| 有価証券 | 200,000 | ― | |||||||||
| 貯蔵品 | 718 | 1,382 | |||||||||
| 前払費用 | 34,744 | 32,563 | |||||||||
| 繰延税金資産 | ― | 19,340 | |||||||||
| 短期貸付金 | ― | 250,000 | |||||||||
| その他 | ※1 171,383 | ※1 388,148 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △27,267 | △450 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,599,475 | 817,230 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 67,223 | 88,517 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 35,321 | 34,824 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 102,544 | 123,341 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 2,035 | ― | |||||||||
| 商標権 | 591 | ― | |||||||||
| ソフトウエア | 14,023 | 86,584 | |||||||||
| 電話加入権 | 361 | 361 | |||||||||
| その他 | 132,647 | ― | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 149,660 | 86,945 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 392,742 | 603,133 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,355,604 | 3,600,841 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 300,000 | ※1 200,000 | |||||||||
| 敷金 | 153,506 | 217,906 | |||||||||
| 保険積立金 | 91,307 | 91,307 | |||||||||
| 出資金 | 68,419 | ― | |||||||||
| その他 | 13,546 | 118,468 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,024 | △9,538 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,370,103 | 4,822,118 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,622,308 | 5,032,405 | |||||||||
| 資産合計 | 6,221,784 | 5,849,636 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 646,990 | ― | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 750,000 | ※1 950,000 | |||||||||
| 未払金 | ※1 72,783 | ※1 203,420 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 19,901 | ※1 12,452 | |||||||||
| 未払法人税等 | 11,064 | 2,601 | |||||||||
| 未払消費税等 | 54,211 | ― | |||||||||
| 繰延税金負債 | 486 | ― | |||||||||
| 前受金 | 24,416 | ― | |||||||||
| 預り金 | 23,170 | 15,743 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,256 | 852 | |||||||||
| その他 | 311 | 926 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,604,593 | 1,185,996 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期預り敷金 | ※1 56,530 | ※1 56,530 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 42,674 | 41,713 | |||||||||
| その他 | 49,688 | 33,073 | |||||||||
| 固定負債合計 | 148,893 | 131,317 | |||||||||
| 負債合計 | 1,753,487 | 1,317,314 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,301,568 | 1,301,568 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,056,344 | 2,056,344 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 2,210 | 7,534 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,058,555 | 2,063,879 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,121,136 | 1,051,055 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,121,136 | 1,051,055 | |||||||||
| 自己株式 | △95,234 | △79,614 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,386,025 | 4,336,889 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 65,884 | 180,089 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 65,884 | 180,089 | |||||||||
| 新株予約権 | 16,387 | 15,342 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,468,296 | 4,532,321 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,221,784 | 5,849,636 | |||||||||
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