有価証券報告書-第18期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 81,571 | 130,240 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 44,673 | ※1 38,468 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,382 | 1,565 | |||||||||
| 前払費用 | 32,563 | 39,334 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 19,340 | 29,923 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 250,000 | ※1 270,000 | |||||||||
| その他 | ※1 388,148 | ※1 492,550 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △450 | △450 | |||||||||
| 流動資産合計 | 817,230 | 1,001,633 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 88,517 | 88,619 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 34,824 | 48,113 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 123,341 | 136,733 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 86,584 | 72,940 | |||||||||
| 電話加入権 | 361 | 361 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 86,945 | 73,301 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 603,133 | 487,548 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,600,841 | 3,100,380 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 200,000 | ※1 495,800 | |||||||||
| 敷金 | 217,906 | 226,489 | |||||||||
| 保険積立金 | 91,307 | 91,307 | |||||||||
| その他 | 118,468 | 67,414 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,538 | △8,688 | |||||||||
| 繰延税金資産 | ― | 7,148 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,822,118 | 4,467,401 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,032,405 | 4,677,436 | |||||||||
| 資産合計 | 5,849,636 | 5,679,069 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※1 950,000 | ※1 900,000 | |||||||||
| 未払金 | ※1 203,420 | ※1 121,845 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 12,452 | ※1 10,723 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,601 | 5,642 | |||||||||
| 預り金 | 15,743 | 66,200 | |||||||||
| 賞与引当金 | 852 | 1,800 | |||||||||
| その他 | 926 | 60,584 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,185,996 | 1,166,797 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期預り敷金 | ※1 56,530 | ※1 56,530 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 41,713 | - | |||||||||
| その他 | 33,073 | 38,038 | |||||||||
| 固定負債合計 | 131,317 | 94,569 | |||||||||
| 負債合計 | 1,317,314 | 1,261,366 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,301,568 | 1,301,568 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,056,344 | 2,056,344 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 7,534 | 9,856 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,063,879 | 2,066,201 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,051,055 | 1,007,290 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,051,055 | 1,007,290 | |||||||||
| 自己株式 | △79,614 | △74,712 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,336,889 | 4,300,347 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 180,089 | 104,470 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 180,089 | 104,470 | |||||||||
| 新株予約権 | 15,342 | 12,884 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,532,321 | 4,417,702 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,849,636 | 5,679,069 | |||||||||
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