山田コンサルティンググループ（4792）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月10日 13:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,001,934 | 3,169,592 |
| 受取手形及び売掛金 | 673,009 | 376,725 |
| 営業投資有価証券 | 921,253 | 453,575 |
| 投資損失引当金 | -291,505 | － |
| 営業投資有価証券（純額） | 629,748 | 453,575 |
| 商品及び製品 | 24,233 | 25,611 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,231 | 860 |
| 繰延税金資産 | 103,832 | 42,239 |
| その他 | 256,285 | 298,487 |
| 貸倒引当金 | -28,723 | -35,011 |
| 流動資産合計 | 4,661,552 | 4,332,079 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 225,210 | 214,515 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 18,883 | 12,445 |
| その他 | 8,289 | 9,643 |
| 無形固定資産合計 | 27,172 | 22,089 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,312,350 | 1,676,260 |
| 敷金及び保証金 | 297,332 | 296,072 |
| 繰延税金資産 | 199,288 | 212,558 |
| その他 | 230,110 | 233,362 |
| 貸倒引当金 | -39,532 | -42,333 |
| 投資その他の資産合計 | 1,999,550 | 2,375,921 |
| 固定資産合計 | 2,251,933 | 2,612,525 |
| 繰延資産 | 5,976 | 4,137 |
| 資産合計 | 6,919,462 | 6,948,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 59,594 | 47,282 |
| 短期借入金 | 250,000 | 250,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 180,000 | 130,000 |
| 未払法人税等 | 80,755 | 291,582 |
| 賞与引当金 | 73,665 | － |
| 返品調整引当金 | 223 | － |
| その他 | 431,527 | 316,929 |
| 流動負債合計 | 1,075,767 | 1,035,794 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 260,000 | 195,000 |
| 長期借入金 | 186,000 | 186,000 |
| その他 | 26,131 | 23,548 |
| 固定負債合計 | 472,131 | 404,548 |
| 負債合計 | 1,547,899 | 1,440,342 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,599,538 | 1,599,538 |
| 資本剰余金 | 1,518,533 | 1,518,533 |
| 利益剰余金 | 2,078,347 | 2,353,044 |
| 自己株式 | -226,503 | -238,398 |
| 株主資本合計 | 4,969,914 | 5,232,716 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,584 | -211 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,584 | -211 |
| 新株予約権 | 19,404 | 10,271 |
| 少数株主持分 | 380,658 | 265,623 |
| 純資産合計 | 5,371,563 | 5,508,400 |
| 負債純資産合計 | 6,919,462 | 6,948,743 |
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