山田コンサルティンググループ（4792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 443,990 | 794,981 |
| 減価償却費 | 21,126 | 25,939 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | -291,505 |
| 新株予約権戻入益 | － | -11,622 |
| のれん償却額 | 6,437 | 6,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,100 | 9,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,928 | -73,665 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -687 | -223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,323 | -13,834 |
| 支払利息 | 13,510 | 7,353 |
| 有形固定資産除却損 | 26,751 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,720 | 22,123 |
| 事務所移転費用 | 33,292 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -184,860 | 467,678 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,830 | -61,001 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -230,354 | -110,580 |
| 為替差損益（△は益） | － | 34,438 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 64,833 | 64,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293,493 | 296,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,680 | -1,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,354 | -12,311 |
| 小計 | 401,036 | 1,153,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,506 | 9,268 |
| 利息の支払額 | -11,322 | -6,425 |
| 事務所移転費用の支払額 | -5,597 | － |
| 法人税等の支払額 | -129,166 | -126,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,455 | 1,030,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,008 | -13,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -2,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,500 | -495,987 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,500 | － |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 6,400 | 7,800 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 16,668 |
| 貸付けによる支出 | -90,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -255,929 | -4,112 |
| 敷金の回収による収入 | 21,022 | － |
| その他の支出 | -6,510 | -2,040 |
| その他の収入 | 47 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373,979 | -493,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -115,000 |
| 少数株主からの出資受入による収入 | 99,276 | 31,697 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,720 | -11,894 |
| 自己株式の売却による収入 | 106 | － |
| 配当金の支払額 | -87,313 | -135,809 |
| 少数株主への分配金の支払額 | -7,807 | -136,203 |
| その他 | -272 | -2,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,731 | -369,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266,254 | 167,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,969,907 | 2,703,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,703,653 | 3,169,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
