山田コンサルティンググループ（4792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 794,981 | 1,020,052 |
| 減価償却費 | 25,939 | 27,428 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -291,505 | － |
| 新株予約権戻入益 | -11,622 | － |
| のれん償却額 | 6,437 | 6,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,088 | -3,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,665 | 9,622 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -223 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,834 | -21,325 |
| 支払利息 | 7,353 | 6,473 |
| 為替差損益（△は益） | 34,438 | -25,102 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 22,123 | 2,858 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 467,678 | 217,096 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -61,001 | 39,686 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -110,580 | -258,217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 64,833 | 43,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296,284 | 34,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,007 | -5,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,311 | 4,651 |
| 小計 | 1,153,408 | 1,098,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,268 | 22,470 |
| 利息の支払額 | -6,425 | -6,097 |
| 法人税等の支払額 | -126,009 | -691,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,030,242 | 423,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,425 | -23,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,261 | -11,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -495,987 | -50,000 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 7,800 | 6,413 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,668 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,112 | -3,298 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 8,592 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 11,380 |
| その他の支出 | -2,040 | -2,698 |
| その他の収入 | 71 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,288 | -64,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -115,000 | -65,000 |
| 少数株主からの出資受入による収入 | 31,697 | 18,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,894 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,474 |
| 配当金の支払額 | -135,809 | -157,567 |
| 少数株主への分配金の支払額 | -136,203 | -155,300 |
| その他 | -2,055 | -2,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,265 | -359,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,657 | -375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,001,934 | 3,169,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,169,592 | 3,690,081 |
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