山田コンサルティンググループ（4792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,403,713 | 2,047,518 |
| 減価償却費 | 38,382 | 33,025 |
| のれん償却額 | 8,583 | 162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43,222 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -250,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,316 | -31,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,957 | 10,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,503 | -44,384 |
| 支払利息 | 8,473 | 3,592 |
| 為替差損益（△は益） | -67,881 | -17,957 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,354 | 6,625 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,999 | － |
| 和解金 | 28,300 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 217,096 | 176,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,387 | 11,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,866 | 197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,949 | 3,552 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | 49,112 | 11,949 |
| その他の営業負債の増減額（△は減少） | 65,815 | 54,885 |
| 小計 | 1,692,738 | 2,015,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,856 | 48,959 |
| 利息の支払額 | -8,455 | -3,466 |
| 和解金の支払額 | -28,300 | － |
| 法人税等の支払額 | -705,434 | -630,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974,405 | 1,429,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -515,814 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,718 | -19,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,934 | -6,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -542,747 | -321,289 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 9,882 | 28,970 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 268,870 |
| 敷金の差入による支出 | -3,371 | -3,310 |
| 敷金の回収による収入 | 14,409 | 3,377 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,760 | 30,000 |
| その他投資による支出 | -15,871 | -15,213 |
| その他投資による収入 | － | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -552,591 | -548,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -70,000 |
| 少数株主からの出資受入れによる収入 | 18,992 | 3,435 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,311 | 19,957 |
| 自己株式申込証拠金による収入 | 611 | － |
| 配当金の支払額 | -167,620 | -336,863 |
| 少数株主への分配金の支払額 | -155,300 | -183,372 |
| その他 | -3,281 | -2,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -620,286 | -819,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,521 | 436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,950 | 62,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,493,506 | 3,555,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
