山田コンサルティンググループ（4792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,136,490 | 1,403,713 |
| 減価償却費 | 36,061 | 38,382 |
| のれん償却額 | 8,583 | 8,583 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -291,505 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,015 | -16,316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,996 | 5,957 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -223 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,133 | -31,503 |
| 支払利息 | 9,583 | 8,473 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 17,551 | 8,354 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,999 |
| 和解金 | － | 28,300 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 479,928 | 217,096 |
| 為替差損益（△は益） | -1,918 | -67,881 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 86,444 | 43,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,435 | -77,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,972 | 1,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,237 | 1,949 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | 24,353 | 49,112 |
| その他の営業負債の増減額（△は減少） | 120,754 | 65,815 |
| 小計 | 1,777,152 | 1,692,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,974 | 23,856 |
| 利息の支払額 | -9,157 | -8,455 |
| 和解金の支払額 | － | -28,300 |
| 法人税等の支払額 | -135,481 | -705,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,643,486 | 974,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,077 | -23,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,261 | -13,934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -495,987 | -542,747 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 14,300 | 9,882 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,668 | － |
| 敷金の差入による支出 | -5,697 | -3,371 |
| 敷金の回収による収入 | － | 14,409 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 22,760 |
| その他投資による支出 | -14,999 | -15,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503,055 | -552,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -186,000 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -130,000 |
| 少数株主からの出資受入れによる収入 | 31,697 | 18,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,894 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 53 | 2,311 |
| 自己株式申込証拠金による収入 | － | 611 |
| 配当金の支払額 | -143,354 | -167,620 |
| 少数株主への分配金の支払額 | -145,252 | -155,300 |
| その他 | -3,138 | -3,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451,889 | -620,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 1,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 688,522 | -196,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,001,934 | 3,690,457 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,690,457 | 3,493,506 |
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