山田コンサルティンググループ（4792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 896,209 | 1,136,490 |
| 減価償却費 | 31,834 | 36,061 |
| のれん償却額 | 8,583 | 8,583 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 6,695 | -291,505 |
| 固定資産除却損 | 26,937 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 6,753 | － |
| 事務所移転費用 | 34,147 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,954 | 3,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,737 | 5,996 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -715 | -223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,419 | -22,133 |
| 支払利息 | 19,448 | 9,583 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 11,973 | 17,551 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -134,118 | 479,928 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 86,444 | 86,444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,047 | 172,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,008 | 5,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,080 | -14,237 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | -40,244 | 22,435 |
| その他の営業負債の増減額（△は減少） | -14,965 | 120,754 |
| 小計 | 1,012,376 | 1,777,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,126 | 10,974 |
| 利息の支払額 | -19,400 | -9,157 |
| 事務所移転費用の支払額 | -34,147 | － |
| 法人税等の支払額 | -130,197 | -135,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 855,757 | 1,643,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,457 | -15,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,729 | -2,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,500 | -495,987 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,547 | － |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 8,500 | 14,300 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 16,668 |
| 敷金の差入による支出 | -256,877 | -5,697 |
| 敷金の回収による収入 | 174,419 | － |
| 貸付けによる支出 | -90,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| その他投資による支出 | -19,682 | -14,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,780 | -503,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -228,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 145,339 | － |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -180,000 |
| 少数株主からの出資受入れによる収入 | 117,895 | 31,697 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,720 | -11,894 |
| 自己株式の処分による収入 | 106 | 53 |
| 配当金の支払額 | -87,401 | -143,354 |
| 少数株主への分配金の支払額 | -43,225 | -145,252 |
| その他 | -1,943 | -3,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -543,949 | -451,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,027 | 688,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,969,907 | 3,001,934 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,001,934 | 3,690,457 |
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