山田コンサルティンググループ（4792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 628,352 | 896,209 |
| 減価償却費 | 31,608 | 31,834 |
| のれん償却額 | 2,702 | 8,583 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 284,810 | 6,695 |
| 固定資産除却損 | － | 26,937 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 6,753 |
| 事務所移転費用 | － | 34,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -226,008 | 27,954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,187 | 7,737 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1 | -715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,678 | -9,419 |
| 支払利息 | 21,729 | 19,448 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 19,158 | 11,973 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -160,647 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,612 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -256,559 | -134,118 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 200,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 86,444 | 86,444 |
| 受取和解金 | -35,661 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,149 | 37,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,248 | -5,008 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 42,793 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,555 | 15,080 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | 173,294 | -40,244 |
| その他の営業負債の増減額（△は減少） | -199 | -14,965 |
| 小計 | 822,094 | 1,012,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,076 | 27,126 |
| 利息の支払額 | -22,124 | -19,400 |
| 和解金の受取額 | 35,661 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -34,147 |
| 法人税等の支払額 | -61,843 | -130,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776,864 | 855,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,779 | -97,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,750 | -16,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197,944 | 9,547 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 22,767 | 8,500 |
| 関係会社投資有価証券の取得による支出 | -95,922 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -256,877 |
| 敷金の回収による収入 | － | 174,419 |
| 貸付けによる支出 | － | -90,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,866 | 10,000 |
| その他投資による支出 | -15,428 | -19,682 |
| その他投資による収入 | 10,018 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,716 | -279,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -228,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,000 | -34,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 145,339 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -400,000 |
| 少数株主からの出資受入れによる収入 | 240,660 | 117,895 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,700 | -12,720 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 106 |
| 配当金の支払額 | -48,689 | -87,401 |
| 少数株主への分配金の支払額 | -38,667 | -43,225 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,800 | － |
| その他 | － | -1,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,196 | -543,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 728,383 | 32,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,241,523 | 2,969,907 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,969,907 | 3,001,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
